Как добиться успеха на Форексе. Шаг за шагом
Появление доступа к торговле на валютном рынке Форекс в нашей стране, практически не имеющей традиций биржевой торговли, было принято неоднозначно: кем-то — с необузданным энтузиазмом, кем-то — с нездоровой подозрительностью.
Прошли годы (россияне приобщились к трейдингу в 90-е годы ХХ века) — и теперь уже можно смело сказать, что истина где-то рядом (как и всегда, впрочем): многие попытавшие счастья на Forex, безвозмездно влили свои накопления в несколькотриллионный оборот международного валютного рынка, но кто-то заработал-таки капитал.
А еще сотни и тысячи трейдеров упорно идут к своей мечте, сделав торговлю валютой успешным хобби или профессией. Вот об этом пути к успеху мы и поговорим — не забывая о печально известной статистике 95/5.
О желании, намерении и готовностиКак известно, 95% мелких участников Форекс-торгов обречены на поражение. Но этот показатель будет не таким пугающим, если отбросить тех, кто приходит сюда «просто попробовать». Действительно, традиционная реклама — это приглашение к быстрому заработку, нередко сопровождаемое призывом бросить скучную низкооплачиваемую работу.
Но давайте не будем забывать законы нашей вселенной: если где-то чего-то прибудет, то в другом месте непременно столько же убавится. Иначе говоря, потенциальный трейдер должен задуматься о том, что случилось бы, если бы все поверили рекламе и истово занялись валютными спекуляциями — и только осознав закономерность статистики 95/5, перейти от желания «заработать миллион» к намерению сделать это.
Чем отличается намерение от желания? Пониманием необходимых усилий. Трейдинг — это не путь к легкой наживе, а мастерство, базирующееся на хорошей теоретической подготовке и психологической практике. И не надейтесь приобрести необходимые знания и навыки за пару недель: придется еще не один месяц совмещать «скучную низкооплачиваемую работу» с обучением, так как только после серьезной подготовки можно претендовать на серьезный успех. На даный момент не так много форекс-дилеров предлагают хорошую обучающую програму для начинающих трейдеров, но такие все-таки имеются, например Альфа-Форекс и А-Маркетс.
Аналитика как основаВалютные спекуляции нередко сравнивают с азартными играми, ведь и на бирже, и в казино можно за один раз сорвать большой куш — что совершенно исключено в кропотливых трудах наемного работника и даже в рутинных делах предпринимателя. Но, в отличие от казино, в трейдинге важнейшую роль играет аналитика, причем различают два вида анализа — фундаментальный и технический.
Анализ фундаментальных факторов
Термином «фундаментальный анализ» принято обозначать методы прогнозирования биржевой стоимости актива. Применительно к валютному рынку — это собственно исследование и сопоставление тех факторов, которые движут курсами валют, а именно — основных макроэкономических показателей состояния той или иной национальной экономики:
- баланса денежной массы на внутреннем рынке;
- учетной ставки центробанка;
- показателей роста экономики (уровень безработицы, объем ВВП и др.)
- уровня инфляции, инфляционных ожиданий;
- общего экономического курса действующего правительства;
- потенциала и направления возможных политических изменений и т.п.
Проведение фундаментального анализа — это оценка рыночной ситуации с учетом финансово-кредитных, экономических и политических факторов, определение глобальных тенденций и их драйверов. Успешность такого исследования зависит от глубины знания законов финансовых рынков в том числе и Forex, понимания общей картины, умения выбирать из новостного потока значащие события и грамотно сопоставлять их.
Такие знания не приходят в один день, и если вас никогда не тянуло познавать тонкости экономики, стоит задуматься о своей готовности к работе трейдера. А вот проблемы с логикой и математикой могут стать препятствием в деле освоения второго столпа успешного трейдинга — теханализа.
Технический анализ
В основе технического анализа лежит постулат о подчиненности ценового движения тенденциям: схожие обстоятельства продуцируют схожее поведение участников рынка, что позволяет переносить на текущий период модели изменения цен, выявленные в ходе исследования исторических данных.
База проведения ТА — графики цен («чарты»), которые обычно используются в сочетании с дополнительными инструментами — специальными графиками и геометрическими фигурами, накладываемыми поверх чартов или формируемыми рядом с ними.
Это форма анализа зародилась еще в XVIII-XIX вв., и на сегодняшний день разработано немало способов прогноза движение цены. К их созданию приложили руку не только успешные спекулянты, но и ученые-математики. Сегодня торговые платформы автоматизированы, и инструменты технического анализа доступны для использования каждому форекс-трейдеру, однако любой такой инструмент нуждается в настройке, и без глубокого понимания его смысла и назначения ждать результатов не приходится.
В отличие от фундаментального, технический анализ рассматривает не причины изменения цены, а лишь тенденции динамики, поэтому путь к настоящему успеху лежит через освоение обоих разновидностей аналитической деятельности. И только в этом случае о торговле на Forex можно говорить как о профессиональной деятельности, а не как о поиске счастья в казино.
О защите от рисковБиржевая торговля во все времена относилась к высокорисковой деятельности, но на рынке Форекс риски особенно высоки, в силу того, что речь идет о маржинальной торговле.
К сведению: выход тысяч рядовых трейдеров на мировой валютный рынок обеспечивается кредитными услугами брокеров, которые, по сути, предоставляют своим клиентам кредит под залог. При этом получаемая сумма превосходит размер залога (маржи) на 1-2 порядка (до принятия в России так называемого «закона о Форексе» (подробности читайте здесь) некоторые брокеры предлагали кредитное плечо до 1:1000, с 2016 г. действует ограничение до 1:100).
При этом у трейдера есть возможности минимизировать риски, и важнейшие из них — это использование проверенных стратегий и неукоснительное следование основным правилам торговли.
Стоп-ордера: защита от страха и жадности
Термины «Stop Loss» и «Take Profit» должны войти в подсознание трейдера еще до того, как он откроет свою первую сделку, потому что именно стоп-ордера являются эффективной защитой от потери депозита. Первый из них (стоп лосс) обеспечивает ограничение убытков, автоматически закрывая сделку при достижении заранее просчитанного допустимого убытка; второй (тейк профит) — фиксацию прибыли (желание получить как можно больше нередко заканчивается потерей заработанного).
Правила установки стоп-ордеров — важная часть торговой стратегии. И следующий шаг на пути к успеху — это именно выбор стратегии.
Трейдинг начинается со стратегии
Под этими словами понимается набор правил и приемов, обеспечивающих прибыльность торговли за счет ее алгоритмизации и снижения психологической нагрузки при принятии решений.
Важно понимать: стратегий со 100% успехом в Форексе не бывает, а прибыльной называется та из них, которая способна стабильно обеспечивать позитивный баланс между прибыльными и убыточными сделками.
В самом общем смысле все тактики делятся на долгосрочные (позиция остается открытой в среднем 3-5 дней), дейтрейдинговые (внутридневные) и скальпирующие (современные технические возможности позволяют проводить сделки в течение долей секунды).
Литературы по данному вопросу сегодня предостаточно, есть также и возможность проверять различные методики на исторических котировках, что настоятельно рекомендуется каждому нацеленному на успех трейдеру.
При выборе ТС необходимо учитывать не только наиболее подходящий режим работы, но и параметры собственной психики (скальпинг, к примеру, является наиболее стрессовой стратегией, требующей принятия моментальных решений).
Психологическая подготовка для трейдера
Даже глубоко изучив теорию трейдинга и подобрав надежную торговую тактику, трейдер не может рассчитывать на гарантированный успех без психологической готовности безошибочно входить в рынок и вовремя выходить из него. Недооценка важности этого фактора многим новичкам стоила депозита.
Что же, старт снова откладывается? Да. Настоятельная рекомендация для желающих попасть в 5% счастливчиков — почитать книги по психологии торговли (их великое множество) и познакомиться с упражнениями, которые предлагают некоторые опытные трейдеры. Эмоциональная нагрузка во время осуществления валютных спекуляций очень высока, и нередко трейдер, который точно знал, что и как делать, все портит сам — и сам же потом не может понять, как это случилось.
Таким образом, торговля на рынке Форекс является умственно и эмоционально сложной деятельностью и не имеет ничего общего с азартной игрой, так как успех в большей степени зависит не от случайности, а от уровня подготовки трейдера. Еще один момент на пути к успеху, который также зависит от трейдера — правильный выбор поставщика брокерских услуг.
Брокер — ваш партнер №1Выбор брокера — еще одна задача, которая требует специфических знаний, в данном случае — понимания сути брокерских услуг и знания законодательной основы их предоставления, без которых просто невозможно сравнить предлагаемые многочисленными операторами условия и оценить надежность того или иного посредника.
К решению этой задачи надо подходить максимально ответственно, потому что от условий торговли (величина спреда и свопа, механизм исполнения ордеров, устойчивость работы платформы и пр.) зависит успешность реализации стратегии, а от надежности и репутации дилера — сама возможность вывести инвестированные и заработанные средства.
Подводя итогиВопреки рекламным заявлениям, торговля на Форексе — рискованная и весьма непростая работа, к которой, как и к любой иной деятельности, надо иметь особый талант. Но при серьезном намерении стать в этом деле профессионалом можно. Три простых совета, о которых не стоит забывать:
- не покидайте демо-счет, пока не придет полное понимание того, что торговля «в реале» сильно отличается от торговли на демо;
- не покидайте рынок при первой же неудаче на реальном счету: успех приходит не сразу и только к тем, кто достаточно настойчив;
- анализируйте и учитесь, ведь рынок переменчив, и обновление знаний необходимо.
И последнее: удручающая статистика 95/5 — это как раз соотношение любителей и профессионалов. Станьте профессионалом — и вы будете обречены на успех!
Читайте и на других языках - Вьетнамский.
